Tilgængelighed: Inkluderet i Stable Plus-planen og højere, så snart din organisation har aktiveret funktionen Native bogføring.

Native bogføring bogfører hver faktura, betaling og leverandørfaktura direkte i EquiDuty mod en svensk BAS-kontoplan (eller tilsvarende lokal kontoplan for NO / DK / FI / NL). Resultatet er et komplet verifikatregister, som du når som helst kan eksportere som en SIE 4-fil — det format, Fortnox, Visma, Bokio og din revisor læser med et enkelt klik.

Det betyder, at du ikke længere behøver en separat Fortnox- eller Visma-synkronisering. Du laver alt i EquiDuty og afleverer SIE-filen ved månedens eller regnskabsårets afslutning.

Hvad bogføres automatisk?

Så snart Native bogføring er aktiveret, skriver EquiDuty et verifikat ved hver hændelse:

• Kundefaktura → verifikat i serie A: debet Tilgodehavender (1510), kredit Indtægtskonto pr. momssats, kredit Udgående moms pr. sats.
• Indbetaling → verifikat i serie I: debet Bank (1930), kredit Tilgodehavender (1510).
• Leverandørfaktura → verifikat i serie B: kredit Leverandørgæld (2440), debet udgiftskonto pr. linje, debet Indgående moms (2641).
• Leverandørbetaling → verifikat i serie L: debet Leverandørgæld (2440), kredit Bank (1930).
• Kreditnota → tilbageførsel: samme serie, debet/kredit ombyttet.
• Manuel postering → verifikat i serie M.

Alle beløb gemmes i mindre enheder (øre / cent). Verifikatdatoen er bogføringsdatoen.

Kontoplan pr. land

EquiDuty vælger kontoplan automatisk baseret på Organisationens land:

SIE-eksport — ét regnskabsår pr. fil

• Du kan ikke eksportere en periode, der spænder over to regnskabsår.
• Filen indeholder #IB 0 (åbningsbalancer), #UB 0 (slutbalancer) og #RES 0 (resultat pr. indtægts-/udgiftskonto) for hele året.
• Hver serie (A, B, I, L, M) har sin egen løbende nummerering, der starter på 1 i hvert nyt regnskabsår.
• #KSUMMA er en kontrolsum over alle beløb.
• Filer kodes i CP437 (#FORMAT PC8).

Sådan eksporterer du

1. Gå til Faktura → Bogføring → SIE-eksport.
2. Vælg fra-dato og til-dato (inden for samme regnskabsår).
3. Klik Forhåndsvis.
4. Klik Download SIE-fil.
5. Send filen til din revisor eller importer den direkte i Fortnox / Visma / Bokio.

Flere valutaer

En SIE 4-fil kan kun deklarere én valuta. EquiDuty vælger valuta automatisk baseret på verifikaterne i eksportperioden. En blanding giver fejlmeddelelsen “Mixed currencies in export range” — filtrér så pr. valuta.

Aflevering til revisor

• Filnavn: equiduty-{org}-{YYYY-MM-DD}-{YYYY-MM-DD}.sie.
• Indeholder hele kontoplanen, alle verifikater og åbnings-/slutbalancer.
• Uforanderlig. Efter download er de tilsvarende verifikater låst. Rettelser sker via kreditnota.

FAQ

Hvad gør jeg, hvis jeg har brugt forkert momssats?

Lav en kreditnota til den oprindelige faktura, opret en ny faktura med korrekt sats. Begge verifikater følger med ved næste SIE-eksport.

Kan jeg stadig synkronisere med Fortnox / Visma?

Ja — men med Native bogføring aktiveret er SIE-eksporten den anbefalede afleveringsform.