Tilgjengelighet: Inkludert i Stable Plus-planen og høyere, så snart organisasjonen din har aktivert funksjonen Native bokføring.

Native bokføring fører hver faktura, betaling og leverandørfaktura direkte i EquiDuty mot en svensk BAS-kontoplan (eller tilsvarende lokal plan for NO / DK / FI / NL). Resultatet er et komplett verifikatregister du når som helst kan eksportere som en SIE 4-fil — formatet Fortnox, Visma, Bokio og regnskapsføreren din leser med ett klikk.

Det betyr at du ikke lenger trenger en separat Fortnox- eller Visma-synkronisering. Du gjør alt i EquiDuty og leverer SIE-filen ved månedsslutt eller årsslutt.

Hva bokføres automatisk?

Så snart Native bokføring er aktivert, skriver EquiDuty et verifikat ved hver hendelse:

• Kundefaktura → verifikat i serie A: debet Kundefordringer (1510), kredit Inntektskonto per MVA-sats, kredit Utgående MVA per sats.
• Innbetaling → verifikat i serie I: debet Bank (1930), kredit Kundefordringer (1510).
• Leverandørfaktura → verifikat i serie B: kredit Leverandørgjeld (2440), debet kostnadskonto per linje, debet Inngående MVA (2641).
• Leverandørbetaling → verifikat i serie L: debet Leverandørgjeld (2440), kredit Bank (1930).
• Kreditnota → reversering: samme serie, debet/kredit byttet.
• Manuell postering → verifikat i serie M.

Alle beløp lagres i mindre enheter (øre / cent). Verifikatdatoen er bokføringsdatoen.

Kontoplan per land

EquiDuty velger kontoplan automatisk basert på Organisasjonens land:

SIE-eksport — ett regnskapsår per fil

• Du kan ikke eksportere et tidsrom som dekker to regnskapsår.
• Filen inneholder #IB 0 (åpningsbalanser), #UB 0 (sluttbalanser) og #RES 0 (resultat per inntekts-/kostnadskonto) for hele året.
• Hver serie (A, B, I, L, M) har egen løpende nummerering som starter på 1 i hvert nye regnskapsår.
• #KSUMMA er en kontrollsum over alle beløp.
• Filer kodes i CP437 (#FORMAT PC8).

Slik eksporterer du

1. Gå til Faktura → Bokføring → SIE-eksport.
2. Velg fra-dato og til-dato (innen samme regnskapsår).
3. Klikk Forhåndsvis.
4. Klikk Last ned SIE-fil.
5. Send filen til regnskapsføreren eller importer den direkte i Fortnox / Visma / Bokio.

Flervaluta

En SIE 4-fil kan kun deklarere én valuta. EquiDuty velger valuta automatisk basert på verifikatene i eksportintervallet. En blanding gir feilmeldingen “Mixed currencies in export range” — filtrer da per valuta.

Levering til regnskapsfører

• Filnavn: equiduty-{org}-{YYYY-MM-DD}-{YYYY-MM-DD}.sie.
• Inneholder hele kontoplanen, alle verifikater og åpnings-/sluttbalanser.
• Uforanderlig. Etter nedlasting er de tilsvarende verifikatene låst. Korrigeringer skjer via kreditnota.

FAQ

Hva gjør jeg hvis jeg har brukt feil MVA-sats?

Lag en kreditnota til den opprinnelige fakturaen, lag en ny faktura med riktig sats. Begge verifikater blir med i neste SIE-eksport.

Kan jeg fortsatt synkronisere mot Fortnox / Visma?

Ja — men med Native bokføring aktivert er SIE-eksporten den anbefalte leveringsformen.