Dostępność: Zawarte w planie Stable Plus i wyższym, po włączeniu funkcji Natywna księgowość.

Natywna księgowość rejestruje każdą fakturę, płatność i fakturę dostawcy bezpośrednio w EquiDuty na szwedzkim planie kont BAS (lub odpowiedniku lokalnym dla NO / DK / FI / NL). Rezultatem jest pełny rejestr verifikat (zapisów księgowych), który można eksportować w dowolnym momencie jako plik SIE 4 — format odczytywany jednym kliknięciem przez Fortnox, Visma, Bokio i Twojego księgowego.

Oznacza to, że nie potrzebujesz już osobnej synchronizacji z Fortnox lub Visma. Wszystko prowadzisz w EquiDuty i przekazujesz plik SIE na koniec miesiąca lub roku obrotowego.

Co jest księgowane automatycznie?

Po włączeniu Natywnej księgowości EquiDuty zapisuje zapis przy każdym zdarzeniu:

• Faktura sprzedaży → zapis w serii A: debet Należności (1510), kredyt Konto przychodów według stawki VAT, kredyt VAT należny według stawki.
• Wpłata → zapis w serii I: debet Bank (1930), kredyt Należności (1510).
• Faktura zakupu → zapis w serii B: kredyt Zobowiązania (2440), debet konto kosztowe na linię, debet VAT naliczony (2641).
• Płatność dostawcy → zapis w serii L: debet Zobowiązania (2440), kredyt Bank (1930).
• Korekta → odwrócenie: ta sama seria, zamienione debet/kredyt.
• Księgowanie ręczne → zapis w serii M.

Wszystkie kwoty są przechowywane w jednostkach mniejszych (öre / grosze). Data zapisu to data księgowa.

Plan kont według kraju

EquiDuty wybiera plan automatycznie na podstawie Kraju organizacji:

Eksport SIE — jeden rok obrotowy na plik

• Nie można eksportować okresu obejmującego dwa lata obrotowe.
• Plik zawiera #IB 0 (salda otwarcia), #UB 0 (salda zamknięcia) oraz #RES 0 (wynik na konto) dla całego roku.
• Każda seria (A, B, I, L, M) ma własną numerację rozpoczynającą się od 1 w każdym nowym roku.
• #KSUMMA to suma kontrolna wszystkich kwot.
• Pliki są kodowane w CP437 (#FORMAT PC8).

Jak eksportować

1. Przejdź do Faktura → Księgowość → Eksport SIE.
2. Wybierz datę od i datę do (w tym samym roku obrotowym).
3. Kliknij Podgląd.
4. Kliknij Pobierz plik SIE.
5. Wyślij plik księgowemu lub zaimportuj bezpośrednio do Fortnox / Visma / Bokio.

Wielowalutowość

Plik SIE 4 może deklarować tylko jedną walutę. EquiDuty wybiera walutę automatycznie. Mieszanka walut powoduje błąd “Mixed currencies in export range” — wówczas filtruj eksport według waluty.

Przekazanie księgowemu

• Nazwa pliku: equiduty-{org}-{YYYY-MM-DD}-{YYYY-MM-DD}.sie.
• Zawiera pełny plan kont, wszystkie zapisy i salda otwarcia/zamknięcia.
• Niezmienny. Po pobraniu odpowiednie zapisy są zablokowane. Korekty przez noty kredytowe.

FAQ

Co zrobić, jeśli użyłem niewłaściwej stawki VAT?

Wystaw notę kredytową do oryginalnej faktury, utwórz nową fakturę z poprawną stawką. Oba zapisy zostaną uwzględnione w następnym eksporcie SIE.

Czy mogę nadal synchronizować z Fortnox / Visma?

Tak — ale z włączoną Natywną księgowością, eksport SIE jest zalecaną formą przekazania.