Verfügbarkeit: Im Stable Plus-Tarif und höher enthalten, sobald Ihre Organisation die Funktion Native Buchhaltung aktiviert hat.

Native Buchhaltung verbucht jede Rechnung, Zahlung und Lieferantenrechnung direkt in EquiDuty auf einem schwedischen BAS-Kontenplan (oder dem äquivalenten lokalen Kontenplan für NO / DK / FI / NL). Das Ergebnis ist ein vollständiges Verifikat-Register, das Sie jederzeit als SIE 4-Datei exportieren können — das Format, das Fortnox, Visma, Bokio und Ihr Steuerberater per Klick einlesen.

Das bedeutet: Sie benötigen keine separate Fortnox- oder Visma-Synchronisierung mehr. Sie verwalten alles in EquiDuty und übergeben die SIE-Datei zum Monats- oder Jahresende.

Was wird automatisch verbucht?

Sobald Native Buchhaltung aktiv ist, erstellt EquiDuty bei jedem Geschäftsvorfall ein Verifikat:

• Kundenrechnung → Verifikat in Serie A: Soll Forderungen (1510), Haben Erlöskonto je Artikeltyp und MwSt-Satz (3041 / 3043 / 3051 / 3052 / 3230), Haben Vorsteuer Ausgang je Satz (2611 / 2621 / 2631).
• Eingehende Zahlung → Verifikat in Serie I: Soll Bank (1930 oder 1931 für Swish), Haben Forderungen (1510).
• Lieferantenrechnung → Verifikat in Serie B: Haben Verbindlichkeiten (2440), Soll je Aufwandskonto, Soll Vorsteuer (2641).
• Lieferantenzahlung → Verifikat in Serie L: Soll Verbindlichkeiten (2440), Haben Bank (1930).
• Gutschrift einer Rechnung → Stornierung: gleiche Serie wie das Original, aber mit getauschten Soll/Haben-Zeilen.
• Manuelle Buchung → Verifikat in Serie M.

Alle Beträge werden in der kleinsten Währungseinheit (Öre / Cents) gespeichert. Das Verifikatdatum ist das Buchungsdatum, nicht das Registrierungsdatum.

Länderspezifischer Kontenplan

EquiDuty wählt den Kontenplan automatisch basierend auf dem Organisationsland (unter Einstellungen → Organisation):

Sie können jederzeit unter Rechnung → Einstellungen → Buchhaltung anpassen, welche Konten für welche Einnahmeart verwendet werden.

SIE-Export — ein Geschäftsjahr pro Datei

Das SIE 4-Format beschreibt ein Geschäftsjahr pro Datei:

• Sie können keinen Zeitraum exportieren, der zwei Geschäftsjahre umspannt (z. B. Dez–Jan). Passen Sie den Datumsbereich an.
• Die Datei enthält #IB 0 (Eröffnungssalden), #UB 0 (Schlusssalden) und #RES 0 (Ergebnis je Erlös-/Aufwandskonto) für das gesamte Geschäftsjahr.
• Jede Verifikatserie (A, B, I, L, M) hat eine eigene laufende Nummerierung, die zu Beginn jedes neuen Geschäftsjahres bei 1 startet.
• #KSUMMA am Dateiende ist eine Prüfsumme über alle Beträge in der Datei.
• Dateien sind in CP437 codiert (#FORMAT PC8). EquiDuty übernimmt die Umwandlung.

So exportieren Sie

1. Gehen Sie zu Rechnung → Buchhaltung → SIE-Export.
2. Wählen Sie Von-Datum und Bis-Datum (innerhalb desselben Geschäftsjahres).
3. Klicken Sie Vorschau — Sie sehen eine Zusammenfassung je Verifikatserie.
4. Klicken Sie SIE-Datei herunterladen.
5. Übergeben Sie die Datei an Ihren Steuerberater oder importieren Sie sie direkt in Fortnox / Visma / Bokio.

Mehrwährung

Eine SIE 4-Datei darf nur eine Währung deklarieren (#VALUTA SEK, #VALUTA NOK usw.). EquiDuty wählt die Währung automatisch:

• Alle Verifikate in SEK → #VALUTA SEK.
• Alle Verifikate in NOK → #VALUTA NOK.
• Eine Mischung → Export bricht mit “Mixed currencies in export range” ab. Filtern Sie dann je Währung.

Übergabe an den Steuerberater

• Die Datei heißt equiduty-{org}-{YYYY-MM-DD}-{YYYY-MM-DD}.sie.
• Sie enthält den vollständigen Kontenplan, alle Verifikate und Eröffnungs-/Schlusssalden.
• Sie ist unveränderlich. Nach dem Download sind die entsprechenden Verifikate in EquiDuty gesperrt. Korrekturen erfolgen über Gutschriften, nicht durch Bearbeitung des Originals.

FAQ

Was tun, wenn ich einen falschen MwSt-Satz verwendet habe?

1. Stornieren Sie die ursprüngliche Rechnung (Gutschrift).
2. Erstellen Sie eine neue Rechnung mit dem korrekten Satz.
3. Beim nächsten SIE-Export wird der Nettoeffekt korrekt sein.

Kann ich weiterhin mit Fortnox / Visma synchronisieren?

Ja, aber mit aktivierter Native Buchhaltung ist der SIE-Export die empfohlene Übergabeform.