Beschikbaarheid: Inbegrepen in het Stable Plus-abonnement en hoger, zodra uw organisatie de functie Native boekhouding heeft ingeschakeld.

Native boekhouding boekt elke factuur, betaling en leveranciersfactuur rechtstreeks in EquiDuty op een Zweeds BAS-rekeningschema (of het equivalente lokale schema voor NO / DK / FI / NL). Het resultaat is een compleet verifikat-register dat u op elk moment kunt exporteren als een SIE 4-bestand — het formaat dat Fortnox, Visma, Bokio en uw boekhouder met één klik inlezen.

Dat betekent dat u geen aparte Fortnox- of Visma-synchronisatie meer nodig hebt. U beheert alles in EquiDuty en overhandigt het SIE-bestand aan het einde van de maand of het boekjaar.

Wat wordt automatisch geboekt?

Zodra Native boekhouding is ingeschakeld, schrijft EquiDuty een verifikat bij elke gebeurtenis:

• Klantfactuur → verifikat in serie A: debet Vorderingen (1510), credit Opbrengstrekening per BTW-tarief, credit Af te dragen BTW per tarief.
• Inkomende betaling → verifikat in serie I: debet Bank (1930 of 1931 voor Swish), credit Vorderingen (1510).
• Leveranciersfactuur → verifikat in serie B: credit Schulden (2440), debet kostenrekening per regel, debet Voorbelasting (2641).
• Leveranciersbetaling → verifikat in serie L: debet Schulden (2440), credit Bank (1930).
• Creditfactuur → omkering: zelfde serie als origineel, debet/credit omgedraaid.
• Handmatige journaalpost → verifikat in serie M.

Alle bedragen worden opgeslagen in kleinste eenheden (öre / cent). De verifikatdatum is de boekdatum.

Rekeningschema per land

EquiDuty kiest het schema automatisch op basis van het Organisatieland:

SIE-export — één boekjaar per bestand

• U kunt geen periode exporteren die twee boekjaren omvat.
• Het bestand bevat #IB 0 (openingssaldi), #UB 0 (eindsaldi) en #RES 0 (resultaat per opbrengst-/kostenrekening) voor het hele boekjaar.
• Elke verifikatserie (A, B, I, L, M) heeft een eigen doorlopende nummering die elk nieuw boekjaar bij 1 begint.
• #KSUMMA is een controlesom over alle bedragen.
• Bestanden zijn gecodeerd in CP437 (#FORMAT PC8).

Hoe te exporteren

1. Ga naar Factuur → Boekhouding → SIE-export.
2. Kies van-datum en tot-datum (binnen hetzelfde boekjaar).
3. Klik Voorbeeld.
4. Klik SIE-bestand downloaden.
5. Stuur het bestand naar uw boekhouder of upload het rechtstreeks in Fortnox / Visma / Bokio.

Meerdere valuta’s

Een SIE 4-bestand mag slechts één valuta declareren. EquiDuty kiest de valuta automatisch op basis van de verifikaten in het exportbereik. Een mix van valuta’s leidt tot foutmelding “Mixed currencies in export range” — exporteer dan per valuta.

Overhandiging aan de boekhouder

• Bestandsnaam: equiduty-{org}-{YYYY-MM-DD}-{YYYY-MM-DD}.sie.
• Bevat het volledige rekeningschema, alle verifikaten en openings-/eindsaldi.
• Onveranderlijk. Na download zijn de bijbehorende verifikaten vergrendeld. Correcties via creditfacturen.

Veelgestelde vragen

Wat als ik het verkeerde BTW-tarief heb gebruikt?

Maak een creditfactuur voor het origineel, maak een nieuwe factuur met het juiste tarief. Beide verifikaten worden meegestuurd bij de volgende export.

Kan ik nog steeds synchroniseren met Fortnox / Visma?

Ja — maar met Native boekhouding ingeschakeld is SIE-export de aanbevolen overhandiging.