Disponibilidad: Incluido en el plan Stable Plus y superior, una vez que su organización haya habilitado la función Contabilidad nativa.
La contabilidad nativa registra cada factura, pago y factura de proveedor directamente en EquiDuty sobre un plan contable sueco BAS (o el equivalente local para NO / DK / FI / NL). El resultado es un registro completo de verifikat (asientos) que puede exportar en cualquier momento como un archivo SIE 4 — el formato que Fortnox, Visma, Bokio y su asesor leen con un solo clic.
Esto significa que ya no necesita una sincronización separada con Fortnox o Visma. Gestiona todo en EquiDuty y entrega el archivo SIE al final del mes o ejercicio.
¿Qué se contabiliza automáticamente?
Tan pronto como se habilita Contabilidad nativa, EquiDuty escribe un asiento en cada operación:
- Factura de cliente → asiento serie A: debe Cuentas a cobrar (1510), haber Cuenta de ingresos por tipo de IVA, haber IVA repercutido por tipo.
- Cobro → asiento serie I: debe Banco (1930), haber Cuentas a cobrar (1510).
- Factura de proveedor → asiento serie B: haber Cuentas a pagar (2440), debe cuenta de gasto por línea, debe IVA soportado (2641).
- Pago a proveedor → asiento serie L: debe Cuentas a pagar (2440), haber Banco (1930).
- Abono → reverso: misma serie, debe/haber invertidos.
- Asiento manual → asiento serie M.
Todos los importes se almacenan en unidades menores (öre / céntimos). La fecha del asiento es la fecha contable.
Plan contable por país
EquiDuty elige el plan automáticamente según el País de la organización:
| País | Plan | Moneda por defecto |
|---|---|---|
| Suecia | BAS 2014 | SEK |
| Noruega | NS 4102 | NOK |
| Dinamarca | NS simplificado | DKK |
| Finlandia | Plan finlandés | EUR |
| Países Bajos | Inspirado en RGS | EUR |
Exportación SIE — un ejercicio por archivo
- No puede exportar un periodo que abarque dos ejercicios.
- El archivo contiene
#IB 0(saldos de apertura),#UB 0(saldos de cierre) y#RES 0(resultado por cuenta) para todo el ejercicio. - Cada serie (A, B, I, L, M) tiene su propia numeración que reinicia a 1 en cada nuevo ejercicio.
#KSUMMAes una suma de control sobre todos los importes.- Los archivos están codificados en CP437 (
#FORMAT PC8).
Cómo exportar
- Vaya a Factura → Contabilidad → Exportación SIE.
- Elija fecha desde y fecha hasta (dentro del mismo ejercicio).
- Haga clic en Vista previa.
- Haga clic en Descargar archivo SIE.
- Envíelo a su asesor o impórtelo directamente en Fortnox / Visma / Bokio.
Multidivisa
Un archivo SIE 4 solo puede declarar una moneda. EquiDuty selecciona la moneda automáticamente. Una mezcla genera el error “Mixed currencies in export range” — filtre por moneda.
Entrega al asesor
- Nombre del archivo:
equiduty-{org}-{YYYY-MM-DD}-{YYYY-MM-DD}.sie. - Contiene todo el plan contable, todos los asientos y los saldos de apertura/cierre.
- Inmutable. Tras la descarga, los asientos correspondientes quedan bloqueados. Las correcciones se hacen mediante abonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué hago si he usado un tipo de IVA incorrecto?
Emita un abono por la factura original, cree una nueva factura con el tipo correcto. Ambos asientos se incluirán en la próxima exportación SIE.
¿Puedo seguir sincronizando con Fortnox / Visma?
Sí — pero con Contabilidad nativa habilitada, la exportación SIE es la entrega recomendada.